股指期貨保證金每個(gè)品種有不同的最低交易保證金比例,如滬深300股指期貨為合約價(jià)值的12%、中證500股指期貨和上證50股指期貨為合約價(jià)值的8%。期貨保證金交易制度具有杠桿效應(yīng),投資者只需支付一定比例的保證金就可以交易,但風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)成倍放大。在計(jì)算保證金要求時(shí),香港期貨市場(chǎng)采用PRiME方法,并考慮跨月份價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)陣列以及賣出選擇權(quán)最低保證金需求等因素。在極端行情中,投資者的虧損額有可能超過所投入的本金。