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假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股,每股的收盤(pán)價(jià)分別為30元、20元和10元...?

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【重新優(yōu)化】基金資產(chǎn)包括各種證券、銀行存款、基金應(yīng)收的申購(gòu)款以及其他投資形成的價(jià)值總和?;鹳Y產(chǎn)凈值是扣除負(fù)債后的價(jià)值??梢杂没鹳Y產(chǎn)總值減去基金負(fù)債得出基金資產(chǎn)凈值。在這道題中,基金資產(chǎn)總值為3300萬(wàn)元,基金負(fù)債為1000萬(wàn)元,所以基金資產(chǎn)凈值為2300萬(wàn)元。
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