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2、基金單位凈值是基金每份單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，計(jì)算公式為基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額，再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。對(duì)于開(kāi)放式基金，單位凈值會(huì)被用來(lái)計(jì)算申購(gòu)和贖回的價(jià)格；而封閉式基金的交易價(jià)格則取決于已知的市場(chǎng)價(jià)格。開(kāi)放式基金單位交易價(jià)格則是根據(jù)申購(gòu)和贖回行為發(fā)生時(shí)的單位基金資產(chǎn)凈值來(lái)計(jì)算的，這個(gè)凈值通常會(huì)在當(dāng)天收市后計(jì)算，然后在下一個(gè)交易日公告。
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