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分級基金a凈值是怎么計(jì)算的(如何計(jì)算分級基金A類的凈值)?

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okx
1、分級債券基金和分級指數(shù)型基金的A級單位凈值采用約定收益率計(jì)算,而場內(nèi)交易的A類基金參考交易價(jià)格等于約定收益率除以同久期的AAA至A級信用債到期收益率減1元。

2、分級基金是一種結(jié)構(gòu)型基金,其投資組合分解成兩級或多級風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)有差異化的基金份額。其主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為不同的子基金,并實(shí)行不同的收益分配政策。拆分成兩類份額的母基金凈值等于A類子基凈值乘以A份額占比和B類子基凈值乘以B份額占比之和。如果母基金不進(jìn)行拆分,則是一個(gè)普通的基金。這樣解釋更為易懂。

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