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基金交易的價(jià)格按什么算?

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okx
基金交易的價(jià)格

來自

是按照基金申購日或贖回日的凈值確定的?;鸬膬?p>謂陽胞

值是基金公司根據(jù)基金

的總資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算得出的,即總資產(chǎn)價(jià)值減去總負(fù)債后的余額,把這個(gè)余額再除以基金的總股本,就是基金的凈值。

當(dāng)投資者買入基金時(shí)

,基金的凈值就是處理該

幫黑可良

交易的當(dāng)天的凈值

。而當(dāng)投資者賣出基金時(shí),基金的

凈值并不是當(dāng)天的凈值,而是當(dāng)基金公司計(jì)算完當(dāng)天總交易額后的日終凈值。在某些交易中,基金可能會(huì)有一個(gè)凈值估算,以便投資者在交易日的最后時(shí)刻買入或贖回基金,但實(shí)際交易價(jià)格仍以當(dāng)天日終凈值為準(zhǔn)。因此

,基金的交易價(jià)格一

般是按照基金當(dāng)日的凈值確定的,而凈值的計(jì)算一般是由基金公司或代理行來計(jì)算的。
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