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分級(jí)基金的母基金計(jì)算股票市值嗎(分級(jí)基金母基金計(jì)算股票市值)?

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分級(jí)基金母基金的凈值計(jì)算方法與一般開(kāi)放式基金凈值計(jì)算方法相似。在某一時(shí)點(diǎn)上，母基金單位凈值等于基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債，除以母基金總份額。分級(jí)基金子基金的計(jì)算方法略有不同。雖然子基金只是名義上的劃分，但母基金的所有資產(chǎn)并沒(méi)有區(qū)分屬于哪個(gè)子基金。因此，無(wú)法通過(guò)一般開(kāi)放式基金凈值的計(jì)算方法獲得子基金的凈值。

通常，分級(jí)基金優(yōu)先份額的凈值計(jì)算方法是根據(jù)合同約定的收益率每日獲得基準(zhǔn)收益。而并不承擔(dān)實(shí)際的投資盈虧。因此，大部分分級(jí)基金優(yōu)先份額的凈值都大于等于1元。只有少數(shù)產(chǎn)品由于設(shè)計(jì)條款不同可能會(huì)低于1元。

優(yōu)先份額和進(jìn)取份額共同構(gòu)成母基金。優(yōu)先份額的實(shí)際投資盈虧由進(jìn)取份額分享和承擔(dān)。因此，進(jìn)取份額凈值并沒(méi)有獨(dú)立的計(jì)算方法。相反，在母基金凈值和優(yōu)先份額凈值確定后，可以通過(guò)計(jì)算兩者的差額來(lái)獲得進(jìn)取份額凈值。

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