“金額申購、份額贖回”原
則執(zhí)行。“未知價(jià)”交易原則。
投資者在申購、贖回時(shí)并不
能即時(shí)獲知買賣的成交價(jià)格。申購、贖回價(jià)格只
能以申購、贖回日交易時(shí)間結(jié)束后基金管理人公
布的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。這與股票、封閉式基金等大多數(shù)金融產(chǎn)品按“已知價(jià)”原則進(jìn)行買賣井各論勢臨章席軍溶怕態(tài)
不同。“金
額申購、份額贖回”原
則。申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)。這是適應(yīng)“未知價(jià)格”情況下的跑游投勢具笑
一種最為簡便、安全的交易方式。在這種交易方式下，確切
的購買數(shù)量和贖回金額在買賣當(dāng)時(shí)是無法確定的，只有在交易次日才能獲知。
需要提醒
的是在每天下午三點(diǎn)前進(jìn)行的申
購贖回被視為當(dāng)天申購贖回。那么為什么采用這種方式呢？采用這種方法最重要的原因
讀層行星演地?zé)熱t(yī)補(bǔ)云反
是為了公平的原則。比如6月13日的凈值是1元電器第判
，而在6月14日股市大漲，14日的基金份額凈值會(huì)隨之大漲，比如漲到元。如果投資人在6月14日按照前一日6月13日的凈值1
元買入基金份額，而在6月15日按照14日的元賣出基金份額，則可以立即賺到元/份額的毛利。同理，如果6月15日股市大跌，基金份額凈值降到元，則投資人會(huì)蜂擁至基金管理公司，
要求按照6月14日的凈值元贖回基金，這樣不但對(duì)長期投資基金的人不公平，
也會(huì)造成市場的混亂。因此，為了防止這種投機(jī)行為的發(fā)生，除非有特殊情況發(fā)生，國際上通用的做法是按照交易日的基金份額凈值作為當(dāng)天買賣基金
的依據(jù)，而贖回采用份額計(jì)算。
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